Anbindung an DATEV

DATEV Buchungsdatenservice mit projectfacts

Um ihre Finanzdaten an das Steuerbüro zu übermitteln, nutzen viele Unternehmen DATEV. Dafür bietet projectfacts nun eine eigene Schnittstelle. Eingangs- und Ausgangsrechnungen sowie Kosten lassen sich damit übertragen. Die Anbindung unterstützt die Buchhaltung in Unternehmen, indem sie eine Reihe von Vorteilen bietet:

• Redundante Datenhaltung wird vermieden
• Schnelle und einfache Datenübertragung
• Fehlerquellen werden ausgeschlossen

Die Steuerung erfolgt über den „Buchungsstapel“ im Finanzmodul. Dort stoßen Sie einen neuen Export an und legen dabei fest, welchen Zeitraum Sie übermitteln wollen. Standardmäßig werden die übertragenen Belege zugleich festgeschrieben, sie lassen sich dann nicht mehr bearbeiten. Optional können Sie die Festschreibung deaktivieren und dies mit einem Kommentar begründen.

Verschiedene Datenkategorien werden auf Wunsch in den Export übernommen:

• Stammdaten: Statische Informationen der Debitoren und Kreditoren.
• Bewegungsdaten: Dynamische Transaktionsdaten der Belege.
• Belegbilder: Bilder eingescannter oder bereits digitaler Belege.

Vor der Übermittlung werden alle zu exportierenden Belege in einem separaten Reiter gesammelt. Auf Wunsch lassen sich über die Mehrfachauswahl einzelne Belege auch wieder entfernen. Ist die Bearbeitung abgeschlossen, starten Sie mit einem Klick die Übertragung. Dafür müssen Sie sich zunächst mit Ihren Zugangsdaten bei DATEV anmelden. Danach können Sie den Übertragungsstatus verfolgen und erhalten eine Benachrichtigung, sobald die Verarbeitung bei DATEV abgeschlossen ist.

Um die DATEV-Anbindung zu nutzen, müssen zunächst verschiedene Einstellungen in der Konfiguration vorgenommen werden. Unser Beratungsteam unterstützt Sie gerne bei der Einrichtung. Debitoren- und Kreditorenkontonummern hinterlegen Sie in den Stammdaten Ihrer Kunden bzw. Lieferanten. Diese werden in den Export übernommen und sind im Buchungsstapel sichtbar.

Beitragsbild: © unsplash (2024)